Os traders de criptomoedas geralmente estão ansiosos para entrar na negociação e começar a ganhar dinheiro sem considerar o tamanho da conta e como gerenciar seus fundos. Como resultado, é comum que os traders iniciantes apostem, procurando um jackpot, tendo pouca consideração pelas práticas que impulsionam a consistência. Se isso soa como você, é hora de olhar para algumas práticas de gerenciamento de risco que, se bem aplicadas, irão protegê-lo e ajudá-lo a permanecer no mercado sem estourar sua conta.
O que é gerenciamento de risco de criptografia?
Não há dúvida de que você experimentará eventos negativos ao negociar criptomoedas. Por eventos negativos, queremos dizer negociações que vão contra o resultado desejado, picos de preços incomuns, erros e muitos outros acontecimentos desagradáveis. O risco é normal na negociação; todo trader de criptomoedas assume riscos. Comerciantes de futuros de criptomoedas assumem mais riscos porque tendem a usar alavancagem regularmente. Não seguir as devidas práticas de gerenciamento de risco afeta seu saldo comercial e você pode até perder todo o seu capital.
As práticas de gerenciamento de risco capturam como você pretende gerenciar seu risco ao negociar. Eles protegem você contra as desvantagens de seus negócios e mantêm você no controle de suas perdas. As regras não apenas o protegerão, mas também o ajudarão a obter o resultado desejado quando as estratégias corretas de negociação de criptomoedas Estão no lugar.
8 Práticas de gerenciamento de risco de criptografia
Abaixo estão algumas práticas de gerenciamento de risco que você deve aplicar às suas negociações.
1. Tenha um plano de negociação sólido
Um dos maiores erros que você pode cometer como trader é começar a negociar com base em sua intuição ou instinto. Não podemos negar que você pode obter alguns resultados positivos dessa maneira, mas só pode ser resultado de sorte e nada mais. Você precisa de um plano adequado para gerenciar seus riscos e obter resultados consistentes.
Seu plano de negociação é sua abordagem organizada para negociar. É um sistema que você criou através de sua experiência no mercado para lhe dar o hedge e os resultados que você deseja. Seu plano de negociação deve cobrir quando abrir negociações, fechar negociações, quanto risco você deve assumir por negociação, sua relação risco-recompensa e muito mais. Ter todas essas coisas planejadas simplifica a negociação para você e ajuda você a gerenciar bem seu dinheiro.
2. Invista apenas o que você pode perder
Este é um aspecto muitas vezes esquecido da negociação porque muitos comerciantes acreditam erroneamente que nada pode acontecer com eles e que eles têm tudo sob controle.
A questão é: por que você deve seguir essa regra? Como resposta simples: porque você pode perder seu capital. Além disso, negociar uma quantia que você não pode perder resultará em pressão e estresse emocional, o que pode comprometer suas decisões, levando a mais erros.
O mercado de criptomoedas é volátil e é melhor negociar apenas uma pequena quantidade de sua renda disponível. É doloroso perder dinheiro e mais doloroso quando o dinheiro é destinado a outro propósito. Por esse motivo, seu capital comercial deve ser dispensável.
3. Dimensione suas posições
A ideia por trás do dimensionamento da posição é que você deve medir o quanto arrisca por negociação. Você não deve arriscar 100% do seu capital em uma única negociação. Os comerciantes bem-sucedidos preferem arriscar uma porcentagem fixa de seu capital por negociação.
Alguns especialistas em negociação recomendam que os traders, especialmente os iniciantes, não arrisquem mais de 1% do saldo de sua conta em uma única negociação. Essa prática o ajudará a limitar seu risco e a controlar seu capital de negociação. Alguns traders arriscam consistentemente 2% por negociação e alguns arriscam 3% por negociação. Alguns também acreditam em não ter mais de 5% de seu capital em negociações abertas, não importa o número de oportunidades que vejam.
Mudanças inesperadas de preços acontecem no mercado. Se você arriscar mais do que pode suportar, essas oscilações podem deixá-lo em pânico e levá-lo a tomar decisões irracionais.
4. Limite o uso de alavancagem
A alavancagem permite que você negocie usando capital emprestado. Como resultado, seus lucros podem ser ampliados, mas também suas perdas. O último levanta a necessidade de entender como a alavancagem funciona, seu impacto nos resultados de negociação e a melhor forma de gerenciá-la.
Os traders de futuros são frequentemente tentados a usar uma alavancagem muito alta para que possam ganhar muito dinheiro. Mas, infelizmente, eles esquecem que um pequeno erro também pode levá-los a perdas profundas.
5. Sempre calcule sua relação risco-recompensa
A relação risco-recompensa refere-se ao risco versus o retorno potencial esperado de uma negociação. Você deve medir a relação risco-recompensa de uma negociação antes de executá-la. Se você puder determinar o resultado potencial contra o risco, é mais provável que você faça negociações com alta probabilidade de sucesso.
Ao calcular a relação risco-recompensa, os traders geralmente optam por uma relação de 1:1,5 a 1:3. Uma proporção de 1:1,5 significa que a meta de lucro renderá um valor 1:1,5 vezes maior que o risco. Qualquer negociação que termine em 1:1 é considerada empatada, pois não há lucro ou perda, enquanto qualquer uma que mostre uma relação risco-recompensa inferior a 1:1 não deve ser executada.
6. Usar ordem de parada de perda
A ordem de stop loss ajuda a especificar um ponto de saída no mercado. Limita suas perdas quando uma negociação vai contra sua previsão. Você terá perdas em algum momento, e não há nada que você possa fazer sobre isso. Você pode controlar as perdas usando uma ordem de stop loss sempre que negociar.
Algumas pessoas acreditam que não precisam definir um stop loss porque sabem o momento adequado para sair do mercado. No entanto, eles esquecem ou não sabem que o mercado é cheio de surpresas e podem facilmente se distrair. Além disso, não ter uma ordem de stop loss torna difícil predeterminar o valor que você perderá em uma negociação ruim.
As perdas de parada ajudam você a garantir que você não saia das negociações muito cedo e perca os lucros potenciais. Eles também protegem você de negociações emocionais e de seguir vieses cognitivos que podem levar a más tomadas de decisão.
7. Garanta seu lucro com o Take Profit
Take profit funciona de forma semelhante ao stop loss, com a principal diferença é que ele é usado para garantir o lucro e não para impedir uma perda. A ferramenta foi projetada para obter lucro quando o preço atingir o ponto especificado.
Ter uma expectativa clara para o seu lucro comercial ajuda você a predeterminar o risco apropriado que você deve assumir. Além disso, ajudará você a manter a disciplina durante as negociações.
8. Tenha expectativas realistas
Ter expectativas realistas é fundamental para gerenciar seus riscos. Você não pode ter um lucro mensal de 40% sem arriscar muito do seu capital. Ter esse objetivo sempre fará com que você faça overtrade ou use muita alavancagem, o que pode levar a grandes perdas. Definir metas mais realistas ajudará você a controlar emoções de negociação como ganância, medo e esperança.
Essas práticas são importantes
O gerenciamento de risco é muito importante para se sair bem na negociação e deve ser levado a sério por traders iniciantes e em dificuldades. Por mais simples que pareçam, não colocá-los em prática pode fazer com que você tenha dificuldades na negociação.
A diferença entre traders bem-sucedidos e com dificuldades nem sempre está nas estratégias de negociação empregadas, mas sim em sua simplicidade. Os traders bem-sucedidos geralmente são simples o suficiente para seguir seus planos de negociação e estabeleceram procedimentos de gerenciamento de risco que seguem de forma consistente.
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