Os comerciantes utilizam vários indicadores técnicos para tomar decisões informadas sobre a direção dos preços e a atividade do mercado. Esses indicadores são projetados para finalidades diferentes, com a divergência de convergência de média móvel (MACD) está entre as ferramentas mais comumente empregadas para determinar a direção do preço e impulso.
Vejamos como o indicador MACD funciona e como você pode usá-lo para determinar a direção e a força da tendência.
O que é o indicador MACD?
O MACD é uma ferramenta de análise técnica amplamente usada na qual os traders de criptomoedas confiam para detectar mudanças de tendência e possíveis sinais de compra ou venda no mercado de criptomoedas. Foi desenvolvido por Gerald Appel no final dos anos 1970 e desde então encontrou aplicação em mercados financeiros como cripto, forex e bolsas de valores.
O que o MACD indica?
Ao aplicar o indicador MACD, os traders de criptomoedas podem identificar uma série de tendências cruciais do mercado, como divergências, cruzamentos e posições de sobrecompra e sobrevenda, que são indicadores-chave no mercado análise. Examinaremos como isso é feito em breve.
Como funciona a divergência da convergência da média móvel?
O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) mede a correlação entre duas médias móveis e pode ser representado como um histograma, que destaca os pontos fortes e fracos dos preços. Para compreender como esse indicador opera, é essencial entender suas características fundamentais.
A Linha MACD
A linha MACD, indicada por uma linha azul, é derivada subtraindo a média móvel exponencial mais longa (EMA) da média móvel exponencial mais curta. A EMA é uma média móvel que atribui importância aos dados de preços mais recentes, tornando-a sensível às mudanças de preços recentes e uma ferramenta útil para identificar tendências e sinais de compra e venda. Os períodos EMA referem-se ao número de pontos de preço incluídos em uma medição específica e, dependendo do indicador, você usará diferentes períodos EMA para encontrar diferentes tendências.
O cálculo envolve a subtração da EMA de 26 períodos da EMA de 12 períodos, e a diferença é plotada no gráfico junto com uma linha de sinal.
A linha de sinal
A linha de sinal, por outro lado, é a EMA de 9 períodos da linha MACD. À medida que o MACD e as linhas de sinal se movem acima e abaixo um do outro, ele forma sinais de alta e baixa. Explicaremos isso com mais detalhes posteriormente neste artigo.
Histograma MACD
O histograma MACD mostra a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal, representando-a como barras. Quando as barras estão acima da linha zero, a linha MACD está acima da linha de sinal. Por outro lado, quando as barras estão abaixo da linha zero, a linha MACD está abaixo da linha de sinal. Este histograma também ajuda os traders de criptomoedas a identificar tendências potenciais e reversões de tendências.
a linha zero
A linha zero é uma linha reta no indicador MACD que separa as partes positivas e negativas do gráfico. A linha MACD se move acima e abaixo da linha zero para mostrar se o mercado está em alta ou em baixa. Se o histograma estiver acima da linha zero, significa que o mercado está subindo, e se estiver abaixo da linha zero, significa que o mercado está caindo.
Como usar o MACD na negociação de criptomoedas
Então, como você interpreta os sinais derivados do indicador MACD? Existem várias abordagens eficazes para determinar a tendência predominante do mercado e identificar possíveis pontos de reversão do mercado.
1. Tendência de alta do MACD
Quando a linha MACD está acima da linha de sinal, a tendência é considerada de alta e, quanto mais longe da linha zero, mais forte é a tendência. Os comerciantes também podem determinar as tendências do mercado examinando o histograma. A tendência é de alta quando o histograma está acima da linha zero ou verde. Barras de histograma mais longas indicam uma tendência mais forte, enquanto barras mais curtas indicam uma tendência mais fraca.
2. Tendência de baixa do MACD
Em contraste, a linha MACD fica abaixo da linha de sinal em uma tendência de baixa e, quanto mais distantes, mais forte se torna a tendência. Quando os histogramas estão abaixo da linha zero, a tendência é de baixa. O comprimento das barras do histograma também pode determinar a força da tendência.
3. Cruzamento MACD
Uma reversão de tendência indica uma mudança em uma tendência em andamento, como sugere seu nome. Ele marca o ponto em que uma tendência de alta anteriormente transita para baixa ou vice-versa.
Um método comum para identificar uma reversão de tendência é observar o cruzamento do MACD e das linhas de sinal. Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal em uma tendência de baixa, isso indica uma mudança para uma tendência de alta. Por outro lado, o cruzamento da linha MACD abaixo da linha de sinal indica uma reversão de baixa, sugerindo que a tendência pode continuar se movendo para baixo.
4. Condições de sobrecompra e sobrevenda
O indicador MACD pode ser utilizado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Uma condição de sobrecompra ocorre quando a linha MACD é substancialmente mais alta que a linha de sinal. Ao mesmo tempo, uma condição de sobrevenda ocorre quando a linha MACD é significativamente mais baixa que a linha de sinal. Os comerciantes podem usar esses sinais para entrar ou sair de posições com base em sua estratégia de negociação preferida.
5. Divergência de preço
Uma divergência entre o preço e o indicador MACD pode sinalizar uma possível reversão de tendência. Isso ocorre quando o preço atinge novos máximos ou mínimos, mas o MACD não segue. Por exemplo, em uma divergência de alta, o preço continua para baixo e forma uma nova mínima enquanto o MACD correspondente indica o contrário.
Por outro lado, a divergência de baixa sinaliza um movimento de preço enfraquecido. Portanto, uma possível reversão é iminente quando ocorre uma divergência.
Limitações do Indicador MACD
Embora o indicador MACD seja uma boa ferramenta para análise técnica, é fundamental lembrar que não é infalível. Ele produz sinais falsos que induzem os traders a acreditar que uma reversão de tendência é iminente, apenas para que a tendência em andamento continue.
Além disso, a divergência de preços, que o MACD tenta identificar, nem sempre pode prever com precisão uma reversão de tendência, pois o preço pode continuar na direção atual. Consequentemente, os comerciantes devem buscar indicadores ou confirmações adicionais para validar possíveis movimentos.
Usando o MACD com outros indicadores técnicos
Como o MACD pode dar sinais falsos e seus resultados podem ser influenciados pela volatilidade do mercado, os traders devem sempre usar o MACD em conjunto com indicadores técnicos de várias categorias e analise fundamental para tomar decisões comerciais bem informadas.
Assim como muitos outros indicadores técnicos, o MACD é subjetivo e pode ser personalizado para atender às preferências individuais. Os comerciantes geralmente ajustam parâmetros, como um histograma MACD e o número de períodos usados nos cálculos, para alinhar com seus estilos de negociação específicos. As combinações possíveis desses parâmetros são ilimitadas e podem levar a resultados divergentes, únicos para cada trader. Isso levanta a necessidade de estudar e testar várias configurações para determinar as configurações ideais para sua estratégia para alcançar os melhores resultados.
Reserve um tempo para praticar
O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) é um indicador viável que pode fornecer aos traders informações valiosas sobre as tendências do mercado, mas requer prática e experiência para dominar. Além disso, sua eficácia depende de quão bem é interpretada, e isso varia de acordo com os tipos de traders que a utilizam.
Como trader, é importante dedicar um tempo para praticar o uso do indicador MACD e entender como ele funciona em diferentes cenários de mercado. Isso pode envolver a análise e o backtesting com dados históricos, testando diferentes estratégias e experimentando diferentes configurações. Usar o indicador MACD sem prática e estudo pode levar a perdas contínuas.
