Devido aos riscos significativos associados ao comércio de criptomoedas, é importante tomar as medidas necessárias para mitigar possíveis perdas. É por isso que calcular sua relação risco-recompensa é parte integrante do gerenciamento de riscos, pois ajuda a controlar suas perdas em relação aos seus ganhos.
Entender esse conceito, incluindo como executá-lo e suas desvantagens, é vital para a maioria das pessoas que negociam criptomoedas. Então, vamos nos aprofundar nessas áreas em detalhes.
O que é uma relação risco-recompensa?
Traders experientes consideram os riscos envolvidos em uma negociação e como eles se relacionam com o lucro potencial, que é o motivo da relação risco-recompensa. Por exemplo, uma proporção de 1:2 significa que a recompensa potencial de uma negociação é o dobro do risco assumido.
Para ilustrar, digamos que você está prestes a fechar uma negociação e está disposto a arriscar US$ 50. Se a negociação não ocorrer como planejado e acionar sua ordem de stop loss, você perderá $ 50. No entanto, se a negociação for a seu favor e atingir sua ordem de lucro, você ganhará $ 100 em lucro.
4 razões pelas quais você sempre precisa ter uma relação risco-recompensa
É crucial ter uma relação risco-recompensa pelas razões listadas abaixo:
1. Controle suas perdas
Definir uma relação risco-recompensa é o núcleo de todas as práticas de gerenciamento de risco de criptografia. Incorporá-lo à sua estratégia de negociação significa que você não executará nenhuma negociação até determinar quanto arriscará e perderá se a negociação der errado. Definir uma relação risco-recompensa consistente permite que você controle suas perdas para cada negociação e evite perdas significativas.
2. Você tem uma base para avaliação comercial
Uma relação risco-recompensa é valiosa para avaliar suas negociações. Ele permite que você determine se a execução de uma negociação vale a pena, comparando o valor que você arrisca com o ganho potencial.
Ao ter uma relação risco-recompensa, você também pode avaliar seus resultados comerciais. Você pode usar o resultado da avaliação para identificar a proporção que melhor complementa sua estratégia.
3. Negocie com menos envolvimento emocional
Pode ser difícil prever as mudanças de preços e, se você não tiver nenhuma orientação a seguir, poderá tomar decisões de negociação com base em suas emoções.
No entanto, se você tiver um plano claro de risco para recompensa, só aceitará negociações que atendam aos seus critérios. Isso significa que você evitará a execução de negociações que não oferecem um preço seguro para definir seu stop loss ou não o ajudarão a alcançar o lucro desejado.
4. Ajuda você a se manter consistente
Os comerciantes devem ter resultados consistentes. Afinal, ter muitos negócios bem-sucedidos e perder todos os seus lucros com apenas um mau negócio não faz sentido.
A relação risco-recompensa ajuda a determinar quanto você pode perder em uma negociação perdedora. Dessa forma, você pode continuar negociando por muito tempo sem perder toda a sua conta em uma única perda.
Como calcular sua relação risco-recompensa antes de qualquer negociação
O primeiro passo para calcular sua relação risco-recompensa é identificar seu preço de entrada. Seu preço de entrada é o preço pelo qual você planeja comprar ou vender um ativo.
Depois de determinar o preço de entrada, o próximo passo é definir seus níveis de stop-loss e take-profit. Você deve definir seu nível de stop loss em um ponto que acredita que o preço não atingirá enquanto a negociação que deseja executar for válida. Por outro lado, sua ordem de take-profit deve ter um preço que você preveja que o preço atingirá antes de começar a reverter.
É crucial posicionar seus níveis de stop-loss e take-profit em sua análise de preços, em vez de defini-los arbitrariamente. Além disso, seu nível de stop loss deve ser uma redução percentual menor de seu preço de entrada do que seu nível de take-profit. Essa é a melhor maneira de garantir que você arrisque menos do que o lucro potencial que pode obter.
Suponha que seu nível de stop loss esteja 10% abaixo do preço de entrada; seu nível de take-profit deve ser mais de 10% acima da entrada. Se o seu nível de take-profit for inferior a 10%, é melhor evitar a execução da negociação.
No entanto, se o seu nível de lucro estiver 20% abaixo do preço de entrada, a relação risco-recompensa para a negociação é 1:2, o que significa que, para cada risco que você assume, você ganhará o dobro do lucro se atingir seu take-profit ordem.
Considere a taxa de vitórias da sua estratégia
Você pode determinar a lucratividade de sua estratégia considerando sua taxa de vitórias. A taxa de ganho compara o número de negociações bem-sucedidas com o número total de negociações que você executou. Então, se de 50 negócios executados, você ganha 30 negócios; você tem uma taxa de vitória de 60%.
Mesmo que sua taxa de vitórias seja inferior a 50%, ainda é possível obter lucro. Nesse caso, você perdeu mais negócios do que ganhou, mas ainda é lucrativo em geral. Por exemplo, suponha que sua relação risco-recompensa seja de 1:3 e sua taxa de vitórias seja de 40%, o que significa que em 10 negociações, você tem apenas quatro negociações bem-sucedidas.
Suponha que você invista $ 50 em cada negociação; você receberá $ 150 para cada negociação bem-sucedida. Depois de executar dez negociações, você teria uma perda de $ 300 e um ganho de $ 600, resultando em um lucro líquido de $ 300. Portanto, uma taxa de vitória baixa pode não ser significativa se sua estratégia de negociação de criptografia baseia-se em uma alta relação risco-recompensa.
Desvantagens de ter uma relação risco-recompensa
Adotar uma relação risco-recompensa pode levar você a priorizar uma relação consistente para todas as negociações, mesmo quando sua análise sugere o contrário.
Além disso, é comum ficar obcecado em alcançar a recompensa desejada, mesmo quando os sinais do mercado indicam que é melhor sair de uma negociação em andamento. Isso pode fazer com que você perca lucros potenciais que poderia ter obtido se tivesse agido de acordo com esses sinais, em vez de esperar que o preço acionasse sua ordem de lucro.
Melhore seu risco para recompensar quando necessário
Manter uma meta de lucro consistente pode ser difícil porque o mercado nem sempre se move de uma maneira que permita atingir essa meta. Além disso, as condições de mercado estão sujeitas a mudanças, e uma relação risco-recompensa que já foi eficaz pode não ser tão eficaz.
Embora aderir à sua relação risco-recompensa seja essencial, também é crucial melhorá-la continuamente para alcançar os melhores resultados. Para refinar sua relação risco-recompensa e encontrar o melhor ajuste para sua estratégia de negociação, é essencial manter um diário de suas negociações.
Documentar com precisão suas negociações registrará seus resultados comerciais e quaisquer eventos significativos durante as negociações. Esse registro permitirá que você ajuste sua relação risco-recompensa para melhorar suas negociações futuras.
Ser capaz de distinguir entre melhorar sua relação risco-recompensa analisando suas entradas de diário e mudar de uma estratégia de negociação para outra é crucial. Concentrar-se no primeiro pode melhorar seu desempenho comercial, enquanto o último pode resultar em resultados inconsistentes.