Negociar criptomoedas envolve assumir muitos riscos, exigindo que os traders usem diferentes ferramentas para controlar seus riscos, reduzir perdas e garantir lucros. Ordens stop-loss e take-profit também são usadas para controle de risco, e é por isso que você precisa entender como elas funcionam.
Se você deseja aprimorar seu jogo de negociação de criptomoedas, deve saber mais sobre eles, aprender como usá-los e descobrir as estratégias que pode usar ao executá-los.
O que são ordens Stop-Loss e Take-Profit?
Um stop-loss (SL) é uma ordem de limite que especifica quanta perda você está disposto a aceitar em uma negociação. Isso evita que você faça perdas adicionais em uma posição de negociação.
Um take-profit (TP) funciona exatamente como o oposto de um stop-loss. Ele especifica o preço para fechar uma posição com fins lucrativos. Quando você tem uma ordem take-profit, a plataforma de negociação que você está usando fecha sua posição automaticamente quando o nível de preço é atingido.
Ordens de stop loss e take profit são ordens de limite, o que significa que serão definidas a preços predeterminados e, se as condições forem atendidas, as ordens serão acionadas. Obviamente, também é possível que o preço nunca atinja o preço especificado e o pedido permaneça não acionado.
Essas ferramentas são amigáveis para iniciantes e geralmente são eficazes para negociações de curto prazo.
Por que você deve usar Stop Loss e Take Profit?
Existem muitas razões para usar ordens de stop-loss e take-profit; entre eles estão os seguintes:
Para evitar negociação emocional e impulsiva
Ter preços específicos de stop-loss e take-profit reduzirá a tendência de tomar decisões emocionais ao tentar sair das negociações. É normal haver situações em que as negociações ficam do lado perdedor por muito tempo e depois fecham com lucro. Confiar em gatilhos emocionais muitas vezes faria com que os traders iniciantes fechassem essas negociações muito cedo.
Além disso, não ter uma meta de lucro predefinida pode fazer com que você feche os lucros muito cedo ou deixe uma negociação funcionando por muito tempo. Confiar na intuição para fechar negociações pode afetam sua psicologia de negociação, fazer emoções como medo, ganância, dúvida, etc., levam a fazer movimentos errados.
Para uma gestão de risco adequada
O uso de ordens estratégicas de stop-loss e take-profit no planejamento de suas negociações também ajuda a manter uma estratégia rígida de gerenciamento de riscos. As ferramentas ajudam você a definir sua relação risco-recompensa, a quantidade de risco que você está disposto a assumir no comércio em relação à recompensa potencial.
Para Ficar Fora do Mercado
Em vez de ficar e monitorar o mercado para saber o momento certo de fechar uma negociação com prejuízo ou lucro, essas ferramentas se tornaram úteis para esses fins. Além disso, você não precisa monitorar os gráficos o dia todo após a execução da negociação, pois sempre pode predeterminar seus níveis de SL e TP e continuar com outras atividades.
Eles são totalmente gratuitos para usar
Normalmente, não há custo associado ao uso do SL e TP. As bolsas os têm como ferramentas gratuitas para todos os comerciantes e investidores. No entanto, algumas trocas podem exigir que você assine um plano para acessar mais complexos tipos de ordem de criptografia.
Estratégias para definir metas de Stop Loss e Take Profit na negociação
Onde você define sua ordem de stop loss depende de quanto você está disposto a perder se uma negociação não for a seu favor. Deve ser colocado em um ponto estratégico onde não seja acionado muito cedo e, ao mesmo tempo, não muito longe, para que você não perca muito.
Você também não deve ir além do nível de risco que definiu em seu plano de negociação.
A volatilidade e as flutuações de preços são alguns dos fatores de mercado que você deve considerar ao definir seu stop-loss. Você não deseja configurá-lo em um local onde oscilações e ruídos aleatórios do mercado possam acioná-lo facilmente.
Ao operar a descoberto (venda), você deve definir seu stop loss acima do ponto de execução da negociação; quando vai longo (compra), deve estar abaixo do preço de execução.
De maneira mais geral, os traders usam suas expectativas de risco-recompensa para determinar seu nível de lucro. Não faz sentido definir uma meta de lucro que dê uma recompensa menor do que a perda potencial.
Além disso, você também deve considerar as condições gerais do mercado usando ferramentas como ações de preço, suporte e resistência, indicadores técnicos e outros fatores úteis para saber onde é provável que o preço sofra ou reverter.
Com tudo isso em mente, veremos algumas estratégias úteis para definir os níveis de stop-loss e take-profit.
Níveis de suporte e resistência
Os níveis de suporte e resistência são os principais níveis de preços em que o preço provavelmente terá uma recuperação. Um nível de suporte impede que o preço desça ainda mais, enquanto um nível de resistência impede que ele suba ainda mais.
Em uma posição curta, o SL geralmente está abaixo da resistência, enquanto o TP está acima do suporte. No entanto, em uma posição longa, você deve colocar o SL acima do suporte e o TP antes da resistência.
Volatilidade comercial
Aqui, você pode usar a volatilidade do mercado para determinar onde colocar sua ordem de stop loss. Essa estratégia exige que você use a volatilidade do mercado para determinar onde definir seu SL. Com o indicador Average True Range (ATR), você pode determinar o quão volátil é um mercado criptográfico e colocar o SL em um ponto que o mercado provavelmente não alcançará.
Conhecer o movimento médio do mercado em um período também pode ajudá-lo a determinar o local certo para colocar um TP.
Risco por negociação
Ter uma quantia específica que você está disposto a arriscar por negociação é uma estratégia simples de gerenciamento de riscos que podem ajudar na sua colocação de stop-loss. Essa abordagem exige que você tenha uma quantia específica que está disposto a arriscar por negociação. O valor pode ser calculado como uma porcentagem de todo o seu capital.
Digamos, por exemplo, que você planeja arriscar apenas 1% do seu capital em qualquer negociação, por mais promissora que seja. Isso significa que você definirá seu stop loss para permitir que você perca apenas 1%. Portanto, se você tiver uma conta de $ 5.000, não perderá mais de $ 50 em uma negociação.
Para definir seu TP usando essa estratégia, você deve usar um nível de preço que lhe dê um lucro maior do que a perda potencial. Definir seu TP de acordo com a proporção é bom se você tiver uma relação risco-recompensa especificada. Por exemplo, se sua relação risco-recompensa for 1:3, você deve definir seu TP para um preço que lhe dê um lucro 3% maior do que o valor da perda potencial.
Indicadores de Negociação
Os comerciantes usam vários indicadores para determinar onde colocar seus SLs e TPs. Eles usam o Índice de Força Relativa, Médias Móveis, Bandas de Bollinger e muito mais.
A ideia principal é que o stop-loss deve ser colocado onde não possa ser facilmente acionado, e seu take-profit deve estar onde você sabe que o preço provavelmente atingirá enquanto ainda considera sua relação risco-recompensa, metas de negociação e outros mercados fatores.
Seja dinâmico com sua abordagem
Muitos traders de curto prazo dependem de ordens stop-loss e take-profit para sair das negociações. Essas ordens provaram ser confiáveis nos mercados criptográficos e em outros mercados financeiros.
Essas ferramentas ajudarão você a se concentrar em suas estratégias de saída comercial e gerenciamento de risco. Eles também são mais eficazes quando combinados com outras práticas de gerenciamento de risco.
Incentivamos você a ser dinâmico ao definir seu SL e TP. Usar uma combinação de estratégias com base nas condições do mercado é sempre uma boa ideia. Não há regras definidas que regem como você as define, e não há problema em ter uma estratégia única, desde que ela forneça o resultado desejado.