Os comerciantes empregam diferentes estratégias e padrões para ganhar dinheiro com o mercado de criptomoedas. A escolha da estratégia é geralmente aquela com a qual eles se sentem mais confortáveis. É melhor considerar diferentes estratégias de curto e longo prazo para determinar o estilo certo para você. A negociação de alta frequência é um dos estilos de negociação de curto prazo que funcionou em diferentes mercados financeiros - mas é a estratégia de negociação de criptomoeda certa para você?
O que é negociação de alta frequência de criptografia?
Negociação de alta frequência (HFT) é um estilo de negociação que usa algoritmos para analisar e executar um grande número de negociações em rápida sucessão, geralmente em segundos. O objetivo é lucrar com pequenas lacunas de preços no mercado. Os comerciantes ganham um pouco de lucro toda vez que negociam e esperam obter um lucro significativo ao longo do tempo.
O requisito de velocidade para HFT está além do que os humanos podem alcançar, pois você precisaria abrir e fechar muitos negócios em segundos para obter ganhos de curto prazo. Para isso, os especialistas preferem usar tecnologias algorítmicas para rastrear e executar sinais. Ao negociar, os algoritmos com velocidades mais rápidas têm vantagens sobre os mais lentos.
O estilo de negociação tem sido usado nos mercados de ações e forex ao longo dos anos e foi recentemente estendido ao mercado de criptomoedas.
Como funciona a negociação de criptografia de alta frequência
O método de negociação especula sobre movimentos de preços de curto prazo, tentando detectar condições de mercado que não são visíveis aos olhos humanos ou que os humanos não são rápidos o suficiente para reagir. Os algoritmos controlam o cronograma de envio de ordens de mercado à medida que leem dados e informações de mercado em tempo real para identificar oportunidades favoráveis.
A negociação HFT pode ser usada em negociação de arbitragem, negociação de compra e venda e outros estilos de negociação de curto prazo que exigem requisitos algorítmicos semelhantes.
Oportunidades de Arbitragem
Os preços das criptomoedas têm pequenas diferenças entre várias bolsas, criando oportunidades para negociações de arbitragem. Negociação de arbitragem é um método que tenta lucrar com as pequenas diferenças de preço em diferentes bolsas ou mercados dentro da mesma bolsa.
Você terá que comprar a um preço baixo em uma bolsa ou mercado e vender a um preço mais alto em outra bolsa ou mercado. Este longo processo tem que ser feito rapidamente, quase simultaneamente, antes que o preço de mercado mude. Às vezes, as oportunidades de negociação de arbitragem podem resultar de atividades de notícias e especulações de preços.
Diferença de lances e pedidos de spread
Essa estratégia também pode ser chamada de estratégia de criação de mercado. Usando este método, os comerciantes tentam ganhar dinheiro com o diferença entre os preços de compra e venda, que é o spread. Eles executam ordens de compra e venda ao mesmo tempo em uma tentativa de lucrar com o spread. Eles fazem isso constantemente, com o objetivo de obter um pequeno lucro de cada negociação até que o lucro geral se torne substancial.
Por exemplo, digamos que eles comprem ether por US$ 1.300, o preço de venda, e o vendam por US$ 1.303, que é o preço de compra. O spread, nesse caso, é de apenas US$ 3, e o dinheiro ganho com essa operação vem do spread.
O que o algoritmo faz aqui é tentar lucrar um pouco com o pequeno spread em um ou poucos segundos. Claro, o spread é pequeno e quase insignificante, mas não importa muito porque os traders de HFT negociam em grandes volumes.
A negociação de alta frequência é uma estratégia de negociação de curto prazo e requer apenas a especulação de preços com base em análises e movimentos de curto prazo. É quase uma estratégia de negociação de escalpelamento ou pode ser considerada uma estratégia de escalpelamento em ritmo acelerado, usando computadores poderosos para garantir lucros em segundos ou até menos de um segundo. A HFT certamente oferece aos traders institucionais e grandes organizações uma proteção no comércio de criptomoedas, pois busca ser a primeira a lucrar com uma nova tendência.
5 prós e contras da negociação de alta frequência
Abaixo estão algumas vantagens e desvantagens da criptografia HFT.
1. Pro: Velocidade de negociação e automação
Você não terá que abrir e fechar as negociações sozinho. Em vez disso, todo o processo é automatizado, tornando suas negociações mais eficientes. O algoritmo faz todo o trabalho para você; dessa forma, você pode garantir melhor eficiência e zero interferência emocional em seus negócios.
2. Pro: Eficiente em mercados líquidos e ilíquidos
HFT é um método viável de negociação em mercados líquidos e ilíquidos. Isso ocorre porque todo o comércio geralmente acontece quase imediatamente e não há demanda por alta liquidez do mercado. Além disso, também permite que os usuários explorem as mudanças de preço antes que apareçam totalmente no livro de pedidos.
3. Pro: fornece liquidez de mercado
A negociação de alta frequência pode melhorar as condições do mercado, pois geralmente envolve muitas negociações. Ele também fornece um fluxo constante de liquidez no mercado, o que ajuda a manter os preços de compra e venda apertados.
4. Contra: Possibilidade de Grandes Perdas
A estratégia coloca muita confiança nos algoritmos. Infelizmente, os algoritmos são tão bons quanto seus criadores. Portanto, você pode perder muito dinheiro ou todo o seu saldo comercial se houver algum erro em sua composição.
5. Con: Liquidez Fantasma
A liquidez que o estilo de negociação oferece é controversa, pois desaparece rapidamente. O tempo de negociação para HFT é muito curto e, como resultado, muitos traders podem não conseguir aproveitá-lo. Por isso, pode-se concluir que a liquidez fornecida pelo HFT não é tão útil para o mercado.
Os comerciantes de varejo podem se envolver em negociações de alta frequência?
A negociação de alta frequência requer uma frequência de negociação próxima ou mesmo no estágio dos grandes participantes do mercado, dificultando a negociação dos traders comuns. Os requisitos algorítmicos são altos. A execução das negociações exige que você tenha computadores poderosos para analisar e executar grandes negociações em segundos.
Apenas alguns traders têm recursos para comprar sistemas de alta tecnologia que fazem o estilo de negociação funcionar. Isso não quer dizer que os comerciantes de varejo não possam se envolver em qualquer forma de comércio algorítmico - existem muitas estratégias de negociação automatizadas que os comerciantes do dia podem obter por um preço. Alguns bots de negociação automatizados também são criados para operar de perto como funciona uma estratégia de negociação HFT adequada. No entanto, a diferença é sempre clara.
Negociação de alta frequência não é amigável para iniciantes
O estilo de negociação HFT não é amigável para iniciantes e não é um jogo para amadores. Sugerimos que os iniciantes na negociação comecem realizando negociações manuais antes de tentar qualquer negociação algorítmica ou automatizada. No entanto, se você não tem tempo para aprender a negociar ou negociar sozinho, optar por estratégias automatizadas pode ser uma boa opção. Você também pode experimentar o comércio social criptográfico, que dá aos profissionais a chance de administrar seu dinheiro enquanto você ainda tem um nível razoável de controle sobre ele.
