On-balance volume (OBV) é um indicador técnico que se concentra no momento do mercado e usa o fluxo de volume para antecipar mudanças nos preços de um ativo. Embora o indicador tenha sido criado em 1963 por Joseph Granville como uma métrica para descobrir o mercado de ações oportunidades, desde então tem sido utilizado para um efeito significativo longe de ações tradicionais entre criptomoeda investidores.

Granville levantou a hipótese de que o volume era uma força essencial impulsionando os mercados tradicionais, e o OBV era sua solução para antecipar melhor quando grandes movimentos ocorreriam com base nas mudanças de volume.

Então, é assim que o balanceamento funciona em detalhes e como você pode usá-lo para sua estratégia de negociação.

Como funciona o volume de saldo

De acordo com Granville, o OBV é como "uma mola sendo enrolada firmemente" porque quando o volume aumenta acentuadamente sem que o preço de uma ação mudasse, o valor da ação acabaria subindo ou caindo para baixo. Isso destaca uma das facetas mais curiosas do volume balanceado - o valor real da métrica não é particularmente importante.

Tanto para os traders do mercado de ações quanto de criptomoedas, os indicadores mais críticos a serem observados são baseados na direção. Isso pode fornecer uma gama de insights de alta qualidade sobre oportunidades de compra e venda, ajudando com o seu análise criptográfica fundamental.

Com isso em mente, há muitas maneiras de interpretar o OBV com base em suas leituras:

  • Quando o preço do ativo e o OBV estão fazendo altos e baixos: isso indica que é mais provável que a tendência ascendente continue
  • Quando o preço do ativo e o OBV estão fazendo picos e vales mais baixos: é mais provável que a tendência de queda continue.
  • Se o OBV subir durante uma consolidação, pode significar que está ocorrendo acumulação: isso pode ser interpretado como um aviso de uma fuga ascendente.
  • Se o OBV cair durante uma consolidação, pode significar que a distribuição está ocorrendo: isso pode ser interpretado como um aviso de uma quebra descendente.
  • Se o preço do ativo subir, mas o OBV não atingir picos mais altos: isso pode indicar que a tendência ascendente irá falhar ou parar em um processo conhecido como divergência negativa.
  • Se o preço do ativo estiver caindo, mas o OBV não atingir os mínimos mais baixos: isso pode indicar que a tendência de queda irá falhar ou parar em um processo conhecido como divergência positiva.

Considerando essas informações, podemos usar os últimos 12 meses do volume de balanço do Bitcoin para ver como o indicador ajudou a antecipar novas tendências. Embora os valores associados ao OBV do BTC possam subir e descer de acordo com o valor do ativo e sua padrões de castiçal, podemos ver evidências de sinais de tendência de queda e até divergência negativa nos últimos meses.

Com os dados do OBV servindo como um indicador confiável do que pode estar ocorrendo no futuro de curto prazo para criptomoedas, pode ser um ativo valioso para os investidores utilizarem antes de negociar decisões. Se o OBV indicar que é provável que uma tendência de queda seja revertida e vice-versa, pode ser uma excelente oportunidade de compra.

Como os traders de criptomoedas podem utilizar o volume de saldo

Os muitos indicadores de impulso que o volume no balanço pode fornecer aos traders significam que ele pode ser uma ferramenta essencial na descoberta de pontos de entrada e saída ideais para uma criptomoeda ou como uma ferramenta de confirmação robusta para ajudar outras estratégias de negociação.

Ao observar o OBV em relação aos movimentos de preço, é possível descobrir divergências que podem indicar inversão de tendência para os ativos. Além disso, existem muitas maneiras pelas quais os traders podem utilizar o OBV.

Analise e confirme as tendências com o volume On-Balance

Quando uma forte tendência é descoberta no OBV, pode ser melhor segui-la para obter melhores insights. Se o volume no balanço aumentar, é provável que o preço suba, mas o OBV também pode ajudar os traders a descobrir possíveis divergências por meio dos dados. Isso significa que a métrica pode estipular a força potencial de uma tendência e seu eventual fim, o que é ótimo para investidores que buscam um ponto de saída em uma posição.

Antes de fazer uma negociação, você pode usar esse indicador de dados para confirmar as tendências que vê em outras ferramentas de análise. Como alternativa, se você não entender o que está acontecendo com uma de suas outras ferramentas, poderá usar o OBV para analisar a tendência que vê.

Use o Volume On-Balance em conjunto com outros indicadores

Embora o volume no balanço possa oferecer uma boa orientação baseada em dados para os traders, é melhor combinar o indicador com outras ferramentas, como médias móveis ou indicadores de impulso. Isso pode ajudá-lo a conectar seus insights com o sentimento do mercado.

Assim como na negociação tradicional, a combinação de indicadores pode ajudá-lo a obter uma imagem o mais completa possível antes de decidir negociar.

Identificar Divergências no Volume On-Balance

As divergências podem ser uma das coisas mais essenciais para os traders de criptomoedas observarem. Quando o preço de um ativo se move em uma direção enquanto o OBV vai em outra, isso pode indicar que uma tendência está prestes a terminar. Isso significa que pode significar para os traders que é hora de realizar lucros ou identificar um ponto de saída.

Uma divergência de alta ocorre quando o preço de um título está caindo enquanto o OBV está fazendo mínimos mais altos, enquanto uma divergência de baixa é quando um ativo está fazendo máximos mais altos, mas o OBV está fazendo mais baixos altos.

Para os traders, é essencial usar o volume de balanço para informar as decisões sobre divergências para identificar as melhores oportunidades de compra e venda de um ativo.

A grande coisa sobre o volume de equilíbrio é que é um indicador relativamente fácil de usar que pode ser emparelhado com outros indicadores preditivos, como as bandas de Bollinger ou a combinação de ameaça tripla para detectar possíveis fugas em preço.

Embora seja uma ótima ferramenta para informar decisões, você não deve apenas deixar que o OBV tome suas decisões por você. Por exemplo, as baleias podem facilmente manipular os movimentos do mercado devido aos seus fundos. Isso pode levar a um aumento significativo no volume de negociação que prejudica o OBV no curto prazo.

Como sempre, procure construir uma imagem completa com outras ferramentas. Os melhores traders do mundo estão sempre bem informados e o OBV pode complementar uma visão mais holística da negociação de criptomoedas.