Uma das coisas que separam um bom trader de um ruim é o gerenciamento de risco. Sem um gerenciamento de risco adequado, você pode perder dinheiro. Uma das maneiras de garantir que você mantenha o nível de risco desejado é sempre dimensionar suas posições antes de negociar. O dimensionamento da posição ajuda a controlar seu risco, pois você pode determinar quanto deseja arriscar por negociação e quanto deseja ganhar em cada negociação. Portanto, é necessário que os operadores de futuros e perpétuos sempre dimensionem suas posições para manter o controle sobre suas contas.
O que é dimensionamento de posição?
O dimensionamento da posição envolve a definição de uma porcentagem real ou parte do seu criptoativo que você pretende arriscar ao negociar. Ao dimensionar sua posição, você determina qual porcentagem do valor total de sua conta está disposto a abrir mão em uma negociação em relação à recompensa que pretende receber. Os traders dimensionam suas posições para mitigar o risco e determinar quanto ganharão e perderão com uma possível mudança de preço.
Como Calcular o Tamanho da Sua Posição
Para dimensionar sua posição para qualquer negociação, você deve considerar o seguinte:
Seu risco por negociação
Você deve determinar o valor que está disposto a arriscar em cada negociação. Isso pode ser baseado no seu desejo, estilo de negociação, ou apetite por risco. É mais comum aconselhar os traders a arriscar 1 a 3% de seu saldo comercial em cada negociação que executam. Day traders tentam arriscar menos porque entram em posições com mais frequência, enquanto aqueles que esperam muito tempo para obter seus setups arriscam um pouco mais.
Vamos supor que você tenha um saldo comercial de $ 5.000 e opte por arriscar 2% do saldo inicial em cada negociação. Isso significa que você só perderá $ 100 se uma negociação for completamente contra sua previsão. Nesse caso, você precisaria perder 50 negociações consecutivas para perder seu saldo comercial.
Seu nível de stop-loss
Depois de decidir o valor ou a porcentagem que deseja arriscar por negociação, você deve saber como definir seu stop-loss para se adequar ao plano. Você deve definir seu stop loss de forma que não perca mais do que predeterminou antes da negociação.
Seu stop-loss é a posição predeterminada ou nível no qual você sairá de uma negociação se o mercado se mover contra você. A ferramenta te auxilia na redução de suas perdas; um stop-loss de tamanho adequado mantém suas perdas sob controle.
Se você decidir arriscar 1% por negociação, independentemente de quão longe seu stop loss esteja do preço de entrada, você deve sempre manter a meta de 1% em mente. O tamanho da posição é menor quando a distância do stop loss da entrada é grande e maior quando o gap é pequeno. Com o dimensionamento de posição adequado, não faz diferença se você usa uma quantidade grande ou pequena; se a negociação atingir seu stop loss, você perderá apenas 1% do seu capital.
Dimensionando sua posição
Depois de determinar o valor que você está disposto a arriscar por negociação e o stop loss, você pode usar as informações para calcular o tamanho da sua posição.
Você precisa usar a seguinte fórmula para calcular o tamanho da sua posição:
Tamanho da posição = Valor do risco/Distância para parar a perda.
Vamos supor que você tenha um tamanho de conta de $ 1.000 e opte por arriscar 1% por negociação; isso significa que, se a negociação for contra sua previsão, você perderá $ 10. Digamos que você compre ETHUSD com um preço de entrada de $ 1.570 e um stop loss de $ 1.550. Usando a ferramenta de medição de faixa de preço no TradingView, a distância entre os dois valores é 1,27%, que, convertido para decimal, é 0,0127.
Para calcular o tamanho da posição, vamos multiplicar o tamanho da conta pelo percentual de risco, neste caso, 1% (0,01), e depois dividir o resultado pela distância até parar 0,0127.
Portanto, temos 1.000 x 0,01 / 0,0127: então, o tamanho da posição seria: $787
Você nem sempre precisa realizar os cálculos sozinho. Algumas plataformas possuem ferramentas que você pode usar para calcular o tamanho da sua posição e listaremos algumas delas na seção a seguir.
5 calculadoras de tamanho de posição criptográfica
Existem ferramentas automatizadas que podem ajudá-lo a dimensionar suas posições. Com eles, você não terá que fazer os cálculos manualmente. Vamos ver rapidamente cinco calculadoras de dimensionamento de posição que você pode usar ao negociar.
A calculadora de recompensa de risco Bybit vem na forma de uma extensão. Você pode integrá-lo ao seu navegador para facilitar o acesso sempre que precisar. Você deve inserir seu nível de stop loss, margem, risco e alavancagem na ferramenta para obter o valor desejado.
TradeCrypto é um site que oferece recursos sobre como negociar e também inclui uma calculadora de dimensionamento de posição em sua página. Tudo o que você precisa fazer é inserir os números nas caixas disponíveis para obter o tamanho da sua posição. Esta calculadora não apenas mostra a quantia a arriscar; ele também fornece o tamanho em valor criptográfico, o que ajuda se você estiver negociando em uma plataforma que exija a inserção de tamanhos de lote criptográfico em vez dos valores em USD.
A CBFX fornece aos usuários calculadoras para calcular o tamanho das posições em vários mercados financeiros, incluindo criptomoedas. Como outras calculadoras, você só precisa inserir as informações básicas. A calculadora pode ser incorporada ao seu site e você também pode configurá-la em qualquer cor que desejar.
A calculadora de tamanho de posição da Binance é outra ferramenta automatizada que pode ajudá-lo a calcular o tamanho de sua posição. A ferramenta está na forma de uma extensão que você pode conectar ao seu navegador para facilitar o acesso sempre que precisar.
Como as outras ferramentas descritas, você deve inserir o saldo da sua conta, preço de entrada, stop loss e porcentagem de risco para obter o tamanho da sua posição. A calculadora CPS oferece funcionalidade adicional, pois permite inserir suas taxas de negociação e calcular a posição para um valor mais preciso.
Sempre dimensione suas posições antes de negociar
Calcular o tamanho da sua posição é simples e as ferramentas automatizadas simplificam todo o processo. Você só está colocando sua conta em risco se não dimensionar suas posições antes de executar as negociações, pois não poderá determinar quanto perderá se perder uma negociação. Dessa forma, também será difícil obter um lucro consistente. Antes de negociar com uma conta grande, pratique com uma conta simulada ou com uma quantia muito pequena para garantir que você entenda como calcular o tamanho da posição.
