Existem diferentes estratégias para negociar criptomoedas. Os mais conhecidos são aqueles usados para operar no mercado de criptomoedas, como os day traders. Outras estratégias não exigem o alto nível de especialização exigido pelo day trading.
A negociação de arbitragem criptográfica é uma dessas estratégias que não requer habilidades de negociação de alto nível. No entanto, não é "simples" e requer algum conhecimento de mercados criptográficos. Então, como funciona a negociação de arbitragem de criptomoedas?
O que é negociação de arbitragem de criptografia?
Se você visitou duas ou mais bolsas ao mesmo tempo, deve ter notado que o preço do Bitcoin não é o mesmo em todas essas bolsas. Em vez disso, o preço em uma bolsa é maior ou menor que o outro.
Esse fenômeno está presente em todos os mercados, sejam ações, commodities ou metais. Também está presente no mercado de criptomoedas, daí o surgimento da negociação de arbitragem de criptomoedas.
A negociação de arbitragem de criptografia é uma
estratégia de negociação de criptografia que envolve comprar e vender criptoativos e aproveitar a diferença de preços nas bolsas concorrentes para obter lucro.A arbitragem é uma estratégia que qualquer pessoa capaz de comprar e vender criptoativos em bolsas pode usar para obter lucro. Também é geralmente uma negociação de baixo risco que requer pouca ou nenhuma experiência comercial.
Como funciona a negociação de arbitragem de criptografia?
A negociação de arbitragem consiste na compra e venda de criptoativos de uma bolsa para outra. Basicamente, você compra Bitcoin na exchange A, onde o preço é menor, e vende na exchange B, onde o preço é um pouco mais alto.
Para obter uma imagem melhor do que estamos dizendo, visite CoinMarketCap, e selecione Bitcoin para ver as diferenças de preço em diferentes bolsas.
No momento da redação deste artigo, o preço do Bitcoin na Binance é de US$ 20.141, enquanto na Huobi Global é de US$ 20.130. Portanto, se você comprar da Huobi Global e vender na Binance, lucrará cerca de US$ 11 em cada Bitcoin.
Observe, porém, que como o mercado de criptomoedas é altamente volátil, o comércio deve ser feito muito rapidamente, quase simultaneamente, antes que os preços mudem novamente. Isso pode não ser um problema em alguns tipos de negociação de arbitragem, como veremos em breve.
A volatilidade não é de todo ruim, pois torna as oportunidades de negociação de arbitragem mais abundantes no mercado de criptomoedas do que em qualquer outro mercado.
4 tipos de negociação de arbitragem de criptografia
Existem vários tipos de arbitragem de criptografia, dependendo de como a arbitragem é feita e das partes envolvidas. A seguir estão os quatro principais tipos de arbitragem de criptografia.
1. Arbitragem entre bolsas
Este é o tipo de negociação de arbitragem em que você simplesmente compra de uma bolsa e vende em outra. Envolve apenas duas trocas.
Como a negociação de arbitragem desse tipo depende dos preços dos ativos em tempo real, é impraticável comprar ativos em uma bolsa e transferi-los para outra bolsa para vender.
Você pode contornar isso e as taxas de transação comprando e vendendo o ativo simultaneamente. Isso é possível se você possuir ativos em ambas as bolsas.
Vamos supor que você tenha US$ 20.000 em USDT na Binance e 1 BTC na Kraken.
Se o Bitcoin vale $ 20.300 no Kraken, mas vale exatamente $ 20.000 no Binance, você pode aproveitar esta oportunidade comprando o Bitcoin na Binance com seus $ 20.000 em USDT enquanto simultaneamente vende o Bitcoin na Kraken em $20,300.
Assim que isso for concluído, o spread de $ 300 se tornará lucro para você, e você não terá que pagar taxas de saque e depósito para mover o bitcoin de Binance para Kraken ou vice-versa.
2. Arbitragem Triangular
Esse tipo de negociação de arbitragem é um pouco mais fácil porque é feito em uma única bolsa, embora envolva três ativos diferentes.
Suponha que você possua Bitcoin, Solana e Ethereum. Se os dois últimos ativos estiverem subvalorizados na bolsa, você pode usar esta oportunidade de arbitragem para obter mais Bitcoin.
Por exemplo, você usa seu Bitcoin para comprar Solana e, em seguida, usa seu Solana para comprar Ethereum. Finalmente, você usa Ethereum para comprar Bitcoin novamente, e é isso.
Você acabará com mais Bitcoin do que quando comprou Solana pela primeira vez e sem enviar Ethereum para outra bolsa e pagar seu altas taxas de gás.
Como tudo é feito na mesma bolsa, nenhuma taxa de retirada, transferência ou depósito está envolvida.
3. Arbitragem Estatística
Isso envolve o uso de modelos matemáticos para negociar ativos e lucrar com as diferenças de preço. A arbitragem estatística também usa bots de arbitragem, que são capazes de negociar centenas de ativos ao mesmo tempo.
Os bots usam modelos matemáticos para prever se uma negociação será vencedora ou perdedora e negocia com base na previsão.
Como os bots estão envolvidos, o processo é principalmente automatizado em vez de manual, então não há muito o que fazer. Isso torna mais conveniente com menos risco de cometer erros.
4. Arbitragem Espacial
Esse tipo de negociação de arbitragem aproveita as diferenças no preço de um ativo com base nas diferenças nas localizações geográficas de cada bolsa. É muito parecido com a arbitragem entre trocas, exceto pelo aspecto espacial.
Um fator que impulsiona a arbitragem espacial são as diferenças na demanda por um ativo. Por exemplo, se você mora em um país com alta demanda por Bitcoin, pode comprar em uma bolsa baseada em em outro país onde a demanda pelo ativo é menor e vender em bolsas locais em seu próprio país país.
Isso lhe dará um lucro instantâneo, pois a demanda mais alta significa que o Bitcoin valerá mais. Embora isso soe como arbitragem entre bolsas, você não precisa comprar e vender com base em preços em tempo real, para que você possa comprar de uma bolsa e transferir manualmente para outra para vender por um lucro.
Prós e Contras da Negociação de Arbitragem de Criptomoedas
A negociação de arbitragem de criptografia tem seus aspectos bons e ruins, como você pode esperar.
Prós
- Estratégia de negociação de baixo risco que requer pouca experiência
- Pode ser feito durante baixa e alta volatilidade
- Não há muitas taxas envolvidas na maioria das negociações de arbitragem
Contras
- A volatilidade causa mudanças rápidas no preço, o que pode ser um desafio na arbitragem entre bolsas
- Pode exigir ativos em pelo menos duas trocas
A negociação de arbitragem criptográfica é adequada para você?
A negociação de arbitragem de criptografia pode ser bastante lucrativa se for bem feita. Também envolve muito pouco ou nenhum risco, em comparação com o day trading, por exemplo, que envolve a negociação de movimentos reais do mercado.
Se você possui os ativos para negociar e atende às condições de quaisquer métodos de negociação de arbitragem listados acima, definitivamente vale a pena tentar.
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