Um livro de pedidos fornece dados para análise de negociação de criptomoedas. Com ele, você pode localizar informações importantes que podem melhorar suas decisões de negociação. Por exemplo, por meio do livro de pedidos, você pode entender as tendências do mercado, áreas de oferta e demanda e boas posições de entrada, entre outros, vendo o que outros traders estão fazendo.
O que é um Livro de Pedidos?
Um livro de pedidos lista os pedidos de compra e venda que os investidores fizeram para um criptoativo em uma bolsa centralizada. A tabela de números contém informações sobre as ordens do comprador e do vendedor, os preços pelos quais foram executadas e os valores totais envolvidos. Ele é atualizado constantemente ao longo do dia para que você possa obter informações em tempo real úteis para a tomada de decisões comerciais ativas.
Você pode pensar nisso como uma imagem dos bastidores da demanda do mercado e das atividades de oferta que podem ser usado para identificar suporte e resistência, ordem de equilíbrio ou desequilíbrio e outras atividades que você pode explorar.
Como funciona um livro de pedidos?
Sempre que uma ordem limitada é colocada, ela aparece no livro de ofertas até ser executada. O livro de ofertas lista o valor que os traders estão dispostos a pagar por ordens de compra e venda, o valor, que é a quantidade que desejam negociar e o valor total envolvido.
O livro de ofertas tem um lado de compra e outro de venda, revelando as informações necessárias. Os pedidos dos vendedores geralmente estão em vermelho, enquanto os pedidos dos compradores estão em verde. Em alguns livros de pedidos, os termos "Bid" e "Ask" são usados em vez de "Buy" e "Sell". Os compradores são os que licitam, enquanto os vendedores pedem um preço específico para vender as suas posições.
Gráfico de profundidade de mercado
O livro de pedidos também vem com uma representação visual na forma de um gráfico de linhas para melhor representar as informações do mercado. O gráfico de profundidade do mercado visualiza a oferta e a demanda por uma criptomoeda a preços diferentes e em tempo real. Ele mostra o peso das ordens limitadas de compra e venda em um livro de ofertas. Assim como o livro de ofertas, ele também possui um lado de compra e um lado de venda.
O eixo horizontal do gráfico de profundidade do mercado mostra os preços nos quais os pedidos de compra e venda são feitos, enquanto o eixo vertical mostra o número de pedidos feitos em cada nível de preço. Você pode passar o mouse sobre o gráfico de profundidade para ver quantas ordens de compra e venda são colocadas a um preço específico.
O gráfico de profundidade do mercado facilita a detecção de paredes de compra e venda. Uma parede de compra é formada por grandes ordens de compra a um determinado preço, enquanto grandes ordens de venda formam as paredes de venda. O ponto médio do gráfico contém o valor atual da criptomoeda preço de mercado e o spread de mercado, ou seja, a diferença entre o lance mais alto e o preço de venda mais baixo.
O termo "profundidade do mercado" refere-se à capacidade de um mercado de sustentar grandes pedidos sem alterar significativamente o preço. Quanto mais pedidos pendentes de compra e venda forem colocados, maior será a profundidade do livro de pedidos. Se o lado verde estiver mais alto que o vermelho, há mais interesses de compra abaixo do preço de mercado atual, enquanto um vermelho mais alto mostra mais interesse de venda.
Uma grande parede de compra mostra que os traders acreditam que o preço provavelmente não cairá abaixo do nível de preço específico. Um grande volume de pedidos pode ser suficiente para elevar o preço se as negociações forem executadas. Quando os vendedores veem paredes de compra, eles normalmente saem de suas posições à medida que o preço se aproxima da parede de compra, aumentando as chances de reversão da negociação. O oposto disso é verdadeiro para as paredes de venda. Os vendedores não acreditam que o preço subirá acima de um certo nível e tentam empurrar o preço para trás.
Como os livros de pedidos são usados na negociação
Se a carteira de pedidos ou o gráfico de profundidade do mercado mostrar mais compradores do que vendedores, pode ser que uma tendência de alta esteja prestes a começar e o preço pode começar a subir. Por outro lado, ter mais vendedores pode significar que uma tendência de baixa é iminente.
Se um nível de preço específico tiver muitos compradores, esse nível de preço geralmente é visto como um forte nível de suporte. Por outro lado, se houver mais vendedores a um determinado preço, é conhecido como um nível de resistência de preço. Combinar isso com a ação do preço e quaisquer indicadores que você use pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas.
Quão confiável é um livro de pedidos na negociação?
O livro de pedidos é tão confiável quanto sua capacidade de interpretar e incorporar as informações que ele fornece à sua estratégia. Pode levar algum tempo e prática para entender como funciona totalmente.
Os livros de pedidos podem ajudá-lo a conhecer as pressões de oferta e demanda de um criptoativo, com os quais você pode determinar se o mercado está em alta ou em baixa. O livro mostra ordens de compra e venda em diferentes preços e volumes, e você pode usar isso para saber se o preço de um token aumentará ou diminuirá no curto prazo. Os comerciantes também podem usar as informações em um livro de pedidos para determinar o melhor preço para comprar um ativo.
Limitações dos Livros de Pedidos
Manipuladores do mercado criptográfico podem enganar os traders fornecendo pistas falsas no livro de ofertas. Essas pistas pode afetar o sentimento do mercado e fazer com que os comerciantes tomem decisões ruins. A possibilidade de manipulação é uma das razões pelas quais os traders experientes não tratam o livro de ofertas como a melhor escolha para determinar suas decisões de negociação.
Existem alguns detalhes de negociação ocultos no livro de pedidos. Assim, podemos dizer que não oferece total transparência. Considere os negócios realizado em dark pool. Esses negócios são muito grandes e podem afetar a direção do mercado. Como resultado, eles são melhor negociados em particular. As informações comerciais só estão disponíveis após a transação ter ocorrido. Com isso, pode-se concluir que a carteira de pedidos não é uma representação exata da demanda e da oferta do mercado.
As tendências da carteira de pedidos mudam muito rapidamente, especialmente em mercados com grandes volumes de negociação. Como tal, os comerciantes de longo prazo podem não achar útil.
Por fim, o método de correspondência de negociação de livro de ofertas pode não ser o melhor para mercados ilíquidos porque é difícil encontrar ordens correspondentes. Como resultado, os traders podem ter que esperar muito tempo para executar as ordens e, quando o fazem, podem estar a um preço desfavorável devido aos grandes spreads. Um mecanismo de correspondência descentralizado funciona melhor porque preenche os pedidos sem depender da liquidez externa.
Pratique antes de incorporar livros de negociação em sua estratégia
Saber ler e interpretar as informações de um livro de pedidos pode ajudá-lo a entender os acontecimentos e tendências de curto prazo em um mercado de criptomoedas. No entanto, ler e interpretar corretamente as informações do livro requer paciência e prática.
