6 indicadores de volume de negociação que você deve conhecer

As criptomoedas são ativos notoriamente voláteis e arriscados, o que torna sua negociação desafiadora. Para navegar neste mercado, é crucial realizar análises técnicas usando vários indicadores.

Entre esses indicadores, os indicadores de volume de negociação desempenham um papel significativo ao fornecer informações sobre tendências de mercado, reversões e o potencial geral de uma moeda no mercado. Então, vamos discutir os indicadores de volume de negociação e apresentar seis dos mais úteis que podem ajudá-lo a se tornar um comerciante de criptomoedas bem-sucedido.

O que são indicadores de volume de negociação?

A análise técnica de criptomoeda tem muitas categorias que fornecem informações sobre vários aspectos de uma criptomoeda. Um dos indicadores críticos entre eles é o indicador de volume, que depende do volume de negociação, ou seja, a quantidade total de criptomoeda negociada em um determinado período.

O uso de indicadores de volume na negociação oferece vários benefícios. Eles são as ferramentas de medição ideais para determinar o preço futuro de um ativo digital. Esses indicadores mostram as tendências do mercado e informam sobre sua força.

Além disso, os indicadores de volume permitem monitorar a liquidez de uma moeda no mercado e obter informações sobre reversões de mercado e tendências de acumulação. Portanto, esses são alguns dos indicadores de volume mais populares e valiosos no mercado de criptomoedas.

1. Volume de equilíbrio (OBV)

Volume de equilíbrio é um dos indicadores de negociação mais antigos nos mercados financeiros, projetado por Joseph Granville, um previsor do mercado de ações em 1963. O OBV usa o fluxo de fundos (ou volume) para indicar e prever flutuações de preço de ações ou outros ativos. Em termos mais simples, o OBV compara o volume total de um ativo com seu preço.

Para calcular o OBV, adicione ou subtraia o volume de negociação atual do valor anterior do OBV. Adicionar o OBV anterior e o volume de negociação é necessário quando o preço da criptomoeda fecha mais alto do que no dia anterior. Por outro lado, você subtrai o volume de negociação se a criptomoeda fechar em um nível mais baixo do que no dia anterior.

OBV é um indicador de momento que permite usar mudanças no volume para identificar tendências de preços para qualquer ativo. Ele fornece informações sobre o sentimento do investidor, permitindo que você preveja tendências ascendentes ou descendentes. Ele também oferece sinais mais acionáveis ​​em comparação com os histogramas de volume.

2. Linha de Acumulação/Distribuição

A linha Acumulação/Distribuição é outro indicador de volume eficaz para traders de criptomoedas. Ele considera o volume cumulativo e o fluxo de dinheiro, tornando-se uma ferramenta valiosa para rastrear o fluxo de dinheiro para dentro ou para fora de um projeto criptográfico. Para calcular A/D, basta somar o A/D anterior ao volume de fluxo de caixa atual.

Então, como você interpreta a linha de Distribuição? Bem, a interpretação é direta, pois as tendências dependem apenas da direção da linha. Uma direção de linha ascendente sinaliza uma tendência de alta, enquanto uma direção descendente indica uma tendência de baixa para o token.

Além disso, o ADL pode alertá-lo sobre uma possível mudança de tendência e fornecer informações sobre movimentos futuros de preços. Ele também pode detectar divergências negativas e positivas entre volume e preço, fornecendo pistas para tendências de alta ou baixa.

3. Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI)

O Money Flow Index (MFI) é considerado um dos melhores indicadores para avaliar a pressão de negociação de uma criptomoeda no mercado. A MFI considera preço e tempo para analisar a pressão de compra ou venda no mercado.

O mecanismo de trabalho do indicador MFI é semelhante ao uso do Índice de Força Relativa (RSI), mas a principal diferença é o volume. Às vezes, esse indicador, também chamado de RSI ponderado por volume, pode fornecer informações sobre flutuações de volume.

O MFI é essencialmente uma linha que varia de 0 a 100, com valores mais altos indicando maior pressão de compra. Quando o indicador sobe para a marca de 80 a 90, pode ser um sinal de sobrecompra no mercado. Da mesma forma, quando a linha MFI está se aproximando de 10 ou 20, pode indicar overselling da criptomoeda.

4. Oscilador Chaikin

Outra maneira de analisar o volume de um ativo digital é usando o indicador Chaikin Oscillator, desenvolvido por Mark Chaikin. Esta ferramenta de medição permite medir o momento ADL traçando uma linha que segue flutuações positivas e negativas no preço de uma criptomoeda.

Para desenhar a linha do Oscilador Chaikin, você deve encontrar a diferença entre as médias móveis exponenciais (EMA) de longo prazo e de curto prazo. Você pode fazer isso deduzindo a EMA de 10 dias de uma EMA de 3 dias, permitindo descobrir a convergência e a divergência no momento ADL.

O Oscilador Chaikin é um forte indicador para os comerciantes usarem para previsões de tendências. Ele pode detectar facilmente variações no momento e pode ser usado para prever reversões de tendência.

5. Fluxo de Dinheiro Chaikin (CMF)

O oscilador Chaikin Money Flow (CMF) é outro indicador de análise técnica projetado por Mark Chaikin. Este indicador mede o volume de fluxo de dinheiro de uma moeda por um período específico, o que indica o fluxo total de fundos em um projeto de criptografia e detecta pressões de compra e venda. Usando essa métrica, o CMF pode avaliar mudanças nas pressões de negociação.

O CMF mostra as flutuações nas pressões de negociação através de um valor que varia de 1 a -1. Quando o CMF é 1, indica maior pressão de compra. Da mesma forma, quando o valor do CMF é -1, significa aumento da pressão de venda. O indicador é bastante valioso para quantificar variações nas pressões comerciais e prever tendências futuras.

6. Facilidade de Movimento (EOM)

Ease of Movement (EOM) é um oscilador crucial para a análise técnica criptográfica. Ele mede a facilidade com que uma criptomoeda pode ser movida com base nas tendências de volume médio. O indicador é ideal para criptomoedas, pois leva em consideração o comportamento volátil do mercado, permitindo que os traders de criptomoedas prevejam tendências sem se preocupar com flutuações.

Um valor alto e positivo para EOM indica que o preço da criptomoeda está aumentando com baixo volume. Da mesma forma, um valor negativo indica uma queda no preço em um volume baixo. Idealmente, você deve usar o EOM como um indicador secundário em conjunto com vários outros indicadores, como média móvel, RSI ou outros.

Usando indicadores de volume para análise técnica

Os indicadores de volume de negociação desempenham um papel vital na análise técnica, pois fornecem informações valiosas sobre as tendências do mercado ao analisar o volume de negociação. Incorporar esses indicadores em suas estratégias de negociação pode ajudá-lo a tomar decisões informadas sobre reversões de mercado, interesse do investidor, pressões de negociação e tendências futuras.

No entanto, é crucial observar que os indicadores de volume e outros indicadores de análise fundamental e técnica devem ser usados ​​para uma abordagem mais abrangente da negociação.